Accueil – Créer le premier exercice et le solde d'ouverture

Accueil – Créer le premier exercice et le solde d'ouverture - Kyrios ChMS

La comptabilité est un élément fondamental de la bonne gestion de toute organisation, cependant elle nécessite quelques connaissances de base pour l’utiliser correctement.

Ce guide est destiné à être une aide pour ceux qui commencent à utiliser ce module pour la première fois.

1. Ouvrez l'exercice

Si vous n'utilisez pas encore le module de comptabilité, il est probable qu'en accédant aux exercices vous aurez l'année 2017, vous devrez éditer et changer l'année en 2018 (ou n'importe quelle année de votre choix) :

C'est sur l'écran des exercices que vous trouverez le rapport de présentation des comptes, que vous devez présenter annuellement au diocèse.

2. Créez les comptes nécessaires

Dans un premier temps nous ne disposons que des comptes de base, qui sont nécessaires au rapport de Présentation des Comptes, vous devez créer et personnaliser le plan comptable selon vos besoins. Pour illustrer, créons le compte Banco BCP et le compte espèces a.

Créer un compte Caixa

Créer le sous-compte caisse (on peut avoir plusieurs comptes caisse)

Créer un compte bancaire

Créer le sous-compte Banco BCP (on peut avoir des comptes dans plusieurs banques)

Créer une facture d'eau

Créer un compte de télécommunications

Créer un compte d'allocations de masse

Créer le compte de résultat net de la période

Et maintenant, créez le sous-compte Résultat net, qui sert à enregistrer le montant reporté de la période précédente, et nous l'utiliserons pour effectuer l'écriture d'ouverture.

3. Configurez les journaux requis

Les agendas permettent de classer les dépenses selon leur classification. Par exemple, on peut avoir un journal des achats pour tous les documents d'achat, un journal des ventes pour tous les documents de vente, un journal d'ouverture pour l'ouverture de l'année,….

Créons les agendas : Achats, Ventes et Ouverture :

4. Configurez les types de documents requis

Les types de documents sont tous les documents que nous saisissons dans le système, tels que les notes de dette, les dons, les achats au comptant, les achats à crédit, les avances, les ouvertures, …

Créons les types de documents : Notes de dette, Dons, Achat au comptant, Achat à crédit et Ouverture

5. Configurer les centres de coûts

Nous pouvons définir nos centres de coûts, par exemple, si la Paroisse a 2 églises, il y a 2 centres de coûts. Créons les centres de coûts avec les emplacements des paroisses, dans ce cas Centro Church et Ponte Church :

6. Publier le solde d'ouverture

Lorsque nous commençons une nouvelle année (exercice financier), il y a des soldes qui sont transférés de l'année précédente à cette année, il faut saisir le solde d'ouverture pour avoir une idée de l'état actuel des comptes de la Paroisse. Nous enregistrerons le solde d'ouverture du compte de trésorerie et bancaire par rapport au compte de résultat net (le montant restant de la période précédente). Nous considérons que dans le compte espèces nous avons un solde d'ouverture de 500 € et dans le compte bancaire 1500 € :

7. Publier une facture d'eau et une facture de communications

8. Lancez une intention de masse

9. Consulter le bilan analytique

10. Consulter le relevé de compte bancaire

Notes comptables auxiliaires :

Actif – Il est constitué du patrimoine de la société et des dettes des tiers envers la société. (clients)

Passif – Il s’agit des dettes de la société envers les tiers. (fournisseurs, banques et état)

Situation liquide – Capital social, réserves et résultats

Frais – Les frais de personnel, de fournitures et de prestations externes, de matières premières, de marchandises, etc. (classe 6).

Revenu – Ventes de produits et services (classe 7).

Tiers – Clients, fournisseurs, banques et État.